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隔夜美股走强,恒生指数涨2.76%,消费股全线反攻

2022-12-25 20:35:37    来源:东方资讯


(资料图片仅供参考)

隔夜美股走强,今日港股高开高走。截至午盘,恒生指数涨2.76%,报19688.67点;国企指数涨3.23%,恒生科技指数涨4.60%。

就板块来看,大型科技股爆发,哔哩哔哩涨10%,京东涨6%,美团、百度涨5%,阿里巴巴涨4%,腾讯涨3%。大和重申中国科网股“正面”看法,该行本月看好股份顺序排列为:美团、腾讯、阿里巴巴、拼多多及携程。该行认为,防疫政策放松将成为美团及阿里的关键催化剂。对腾讯而言,该行注意到了早于预期发布的游戏项目及好于预期的视频账户收入,而这将成为该股股价的催化剂。就拼多多而言,在香港上市可能是该股的一个关键催化剂,而携程则也将从放宽旅行限制中获益。

消费股全线反攻,其中餐饮股涨势强劲,北京多地开放堂食,呷哺呷哺涨14%,海底捞涨8%。山西证券表示,随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱,社服板块或直接受益于社交重启,差旅和本地化需求有望率先回补,整体需求有望迎来释放。该行指,低估值标的投资性价比提升,餐饮行业在历次回暖中表现回弹居前,基本面及防疫政策边际变化推动消费范围和场景修复,大众消费需求释放带动业绩回暖。

与此同时,在耐克业绩超预期及消费复苏题材受热炒下,体育用品股大涨,李宁涨6%。交银国际发研报指,耐克2023财年第2季度(2022年9月至11月)的收入增长了27%(以当地货币计算)。按地区划分,北美销售额增长31%,欧洲、中东和非洲增长33%,亚太和拉丁美洲增长28%,而中国在经历四个季度的下滑后恢复增长(+6%,以人民币计算)。交银认为,耐克宣布其库存高峰已经过去,并且“中国的库存恢复到健康的水平”。耐克的全球销售强于预期,库存恢复到健康水平,意味着耐克的纺织代工商(如申洲)将全速恢复订单增长。

此外,内房股集体上涨,融信中国升22%。交银国际上调中国内地房地产行业至“领先”评级;建议风险偏好型投资者选择估值低迷的民企龙头。交银预计,2023年资金缺口收窄。在全方位的政策支持下,该行预计2023年房地产市场将复苏。另外,交银预计建安成本将减少,并且随着项目竣工/交付,更多监管账户资金将被释放。境内信托贷款和境外债券市场可能仍然充满挑战,但交银认为房企可以协商债务展期。同时,资金缺口在很大程度上可以通过开发贷的增发来填补。在交银的基本预测情景下,该行预计2022年逾2万亿元人民币的现金流出将在2023年逆转为约9,000亿元的净流入。

第一上海首席策略师叶尚志指出,12月21日,港股继续震动整理,而大市成交量更是出现了显著的缩降。恒指涨了有60多点,连续第五日收低于10日线(最新报19451点)来收盘。圣诞新年长假期正在逼近,在假日气氛笼罩下,从市况所见,多空双方都有暂时观望离场的迹象,主力资金现时参与积极性大减,是令到大市成交量显著缩减至不足700亿元的原因。而正如我们指出,在大市成交量、市场流动性出现转弱的情况下,一方面,港股的短期上攻动能将会因此而有所放缓,另一方面,盘面的总体稳定性亦将会处于相对脆弱的状态,如果在这一刻出现了什么负面消息、又或者外围市场加剧了波动,估计都有可能对港股带来负面拖累,而港股的回吐调整行情亦可能会因此而出现催化深化。走势上,恒指的短期头部位置已见有形成并且有已走出来了的迹象,10日线已反过来成为了目前的好淡分水线,宜尽快回企至此线位之上来打破现时的调整格局发展,不然的话,恒指的回吐下探将有继续伸延倾向,估计有回调到17200至18000点区间的机会。

叶尚志进一步表示,港股继续缩量震荡,盘中波幅收窄到不足200点,观望气氛非常浓厚,除了长假逼近影响之外,近日包括美股弱势以及日圆走强可能引发carrytrade拆仓的外围因素,相信都是市场目前的关注点。指数股表现分化,其中,开放后的复苏题材依然是焦点,海底捞(06862)和海尔智家(06690),分别涨了有3.95%和2.91%,都站在恒指成份股最大涨幅榜的前三。

关键词: 恒生指数 阿里巴巴 房地产市场

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