三季度军工主题基金重仓金额超300亿元
(资料图片仅供参考)
在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。
据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显。中复神鹰、中航重机、菲利华、航天宏图等多家上市公司股价创下历史新高,中航沈飞创出年内新高。
而从资金面来看,公募基金早在三季度便大幅提高了对军工板块的配置,持仓比例达到6.31%,创下2017年以来的新高;军工主题基金的股票仓位也显著上升,当前88.19%的平均仓位已经高于2021年以来的平均水平。
军工持仓比例创近五年新高
近日,公募基金三季报披露结束,据中航证券研报统计,截至三季度末,公募基金的军工持仓比例较二季度出现显著提升,达到6.31%(+1.31%),在近期市场情绪较为低迷背景下创下2017年以来的新高,市场对军工板块的关注度逆市提升。
细化到主动管理型基金上,德邦证券研报显示,2022年三季度,主动偏股基金对国防军工配比环比显著上行达4.5%,创历史新高。以沪深300配置比例为基准,国防军工在三季度超配比例由2.17%扩大至2.90%,环比增加0.73%,位于全行业第一。
从持仓上看,在三季度,公募基金重仓股中加仓金额较高的军工赛道是产业链上游的新材料环节。其中,加仓金额最多的军工股是紫光国微,环比持仓金额增长69.35亿元;与此同时,紫光国微也是公募基金重仓最多的军工股,共有446只基金重仓,持仓市值高达301.33亿元。
此外,上游新材料环节的光威复材、西部超导、菲利华、钢研高纳等股票,在三季度的基金持仓金额也获得显著增加。
整体来看,截至2022年三季度末,公募基金在军工板块的前十大重仓股分别为紫光国微、中航光电、振华科技、西部超导、中航重机、菲利华、光威复材、中航沈飞、航天电器以及中国船舶。公募基金重仓军工股TOP20中有半数属于产业链上游环节,其中5只股票属于军工电子赛道,5只股票属于新材料赛道。
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