【当前热闻】2022年首次分红！富国首创水务封闭式REIT拟分红7315万元

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2022年9月16日，富国基金旗下的富国首创水务封闭式REIT发布2022年第一次收益分配公告。

公告显示，该基金本次分红方案为1.463元/10份基金份额。

该基金在收益分配基准日2022年6月30日可供分配金额为7419.09万元，本次拟分红金额为7315万元，分配比例为98.6%。本次权益登记日为2022年9月20日，现金红利发放日（场内）为2022年9月26日。

图片来源：基金公告

Choice数据显示，富国首创水务封闭式REIT成立于2021年6月，该基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于城镇污水处理类型的基础设施资产支持证券,穿透取得基础设施项目完全经营权利。

该基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债)、AAA级信用债(企业债、公司债、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具(债券回购、定期存款、协议存款、通知存款等银行存款、同业存单等)以及法律法规或经允许基金投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。

关键词： 基础设施 收益分配 基金份额